Jak sprawdzić, kto ile wpłacił w danym miesiącu
Typowa sytuacja na jednoosobowej działalności: klienci płacą przelewem, część kilka razy w miesiącu, i pod koniec miesiąca trzeba z tego zrobić fakturę dla każdego.
Dlaczego to zajmuje godzinę
Wyciąg z banku nie jest listą wpłat od klientów. Jest listą wszystkiego: są tam Twoje własne przelewy, opłaty bankowe, zakupy kartą i płatności od firm. Wpłaty od osób prywatnych trzeba z tego wyłuskać, a potem jeszcze zsumować po osobach, bo jedna wpłaciła cztery razy, a druga raz.
Do tego dochodzą drobiazgi, które psują sortowanie: raz imię przed nazwiskiem, raz odwrotnie, literówka w nazwisku, płatność BLIKiem opisana zupełnie inaczej niż zwykły przelew.
Sposób ręczny, w arkuszu
Pobierz z banku historię operacji
Otwórz plik w arkuszu i zostaw same wpływy
Wydatki, opłaty i przelewy własne usuń albo odfiltruj.
Uporządkuj nazwiska
Tu wychodzi najwięcej pracy: ta sama osoba potrafi występować w kilku zapisach.
Zsumuj kwoty po osobach
Tabela przestawna albo SUMA.JEŻELI. Na koniec warto sprawdzić, czy suma wszystkiego zgadza się z wyciągiem.
Sposób automatyczny
Do dokładnie tego zadania powstał darmowy program Suma Wpłat. Wskazujesz ten sam plik z banku, klikasz „Uruchom analizę” i dostajesz gotowe zestawienie: każdy klient osobno, daty i kwoty jego wpłat, a pod spodem suma za miesiąc i liczba transakcji.
Osobny raport, kontrola kompletności, rozkłada CAŁY wyciąg na trzy kategorie z sumami kontrolnymi, żeby było widać, że nic nie wypadło po drodze.
Policz wpłaty w minutę zamiast godziny
Program jest bezpłatny, ma otwarty kod i liczy wszystko na Twoim komputerze. Działa na Windows, z mBankiem i PKO BP.
Bez rejestracji, bez wersji próbnej, bez reklam
Częste pytania
Czy program odróżni wpłatę od klienta od mojego własnego przelewu?
Tak, to jego główne zadanie. Rozpoznaje wpłaty od osób prywatnych i oddziela je od przelewów własnych, opłat bankowych i płatności od firm.
A jeśli ktoś wpłacił kilka razy w miesiącu?
Wszystkie wpłaty tej osoby trafią do jednej pozycji, z datami i kwotami, a pod spodem znajdzie się suma miesięczna.
Czy moje dane gdzieś trafiają?
Nie. Program działa w całości na Twoim komputerze i nie łączy się z internetem. Szczegóły