Suma Wpłat

Pierwsze kroki

Cała praca to jeden ekran: wskazujesz plik pobrany z banku i klikasz „Uruchom analizę”. Poniżej, co program robi po drodze i co możesz z tym zrobić dalej.

Od pliku do raportu

  1. Pobierz z banku listę operacji

  2. Wpisz dane sprzedawcy

    Imię lub nazwę firmy, numer konta i nazwę usługi. Robisz to raz, program pamięta je przy każdym kolejnym miesiącu.

  3. Wskaż plik i kliknij „Uruchom analizę”

    Bank rozpoznawany jest po zawartości pliku, więc nie trzeba niczego przestawiać.

  4. Przejrzyj raport

    Każdy klient osobno: daty, kwoty i opisy wpłat, pod spodem suma miesięczna i liczba transakcji. Raport można zapisać do pliku tekstowego.

Co jeszcze potrafi

Kontrola kompletności

Osobny raport rozkłada CAŁY wyciąg na kategorie: Klienci, Pozostałe wpływy i Wydatki, każdą z sumą kontrolną. Dzięki temu widać, że żadna operacja nie wypadła po drodze.

Plik importu do Saldeo Smart

Gotowy Excel z danymi nabywcy, kwotami, datami i formą płatności. Możesz wybrać, których klientów uwzględnić. Więcej o imporcie

Ochrona przed dublowaniem kontrahentów

Program porównuje klientów z wyciągu z Twoją bazą kontrahentów w Saldeo i ostrzega, gdy nazwisko jest zapisane trochę inaczej, zanim import utworzy zdublowaną kartę.

Słownik usług

Nazwy usług podpowiadają się przy pisaniu, a usługę można ustawić osobno dla każdego klienta.

Rozpoznawanie firm bez NIP-u

Wpłatę od JDG bank pokazuje tak samo jak wpłatę od osoby prywatnej. Przycisk „Oznacz jako firmę” przy kliencie odkłada jej wpłaty do osobnego bloku, a program pamięta to przy kolejnych wyciągach. Jeśli podpięta jest baza kontrahentów Saldeo, sam podpowie, kto ma w niej NIP.

Gdy coś nie działa

Program nie wczytuje pliku

Najczęściej to PDF zamiast CSV albo XLS. PDF wygląda tak samo na ekranie, ale programy go nie odczytają. Pobierz plik jeszcze raz i wybierz właściwy format.

W raporcie brakuje części wpłat

Sprawdź zakres dat przy pobieraniu z banku. Jeśli zakres kończy się przed ostatnim dniem miesiąca, ostatnie wpłaty do pliku nie trafią.

Zamiast polskich liter widzę krzaczki

To kodowanie pliku z banku. Program radzi sobie z tym sam, ale jeśli otwierasz plik w Excelu, krzaczki nie znaczą, że plik jest zepsuty.

Wpłata trafiła do złej kategorii

Napisz w grupie na Facebooku i pokaż opis operacji, oczywiście bez numerów kont. Takie przypadki są najlepszym materiałem do poprawek.

Windows blokuje uruchomienie

To ostrzeżenie SmartScreen, zwykłe przy programach bez płatnego podpisu cyfrowego. Kliknij „Więcej informacji”, a potem „Uruchom mimo to”. Szczegóły na stronie pobierania

Nie znalazłeś odpowiedzi?