Import faktur do Saldeo Smart z wyciągu bankowego
Jeśli co miesiąc wystawiasz w Saldeo te same kilkanaście faktur za wpłaty od klientów, można nie przepisywać ich ręcznie.
Skąd bierze się plik importu
Saldeo potrafi wczytać faktury z pliku Excel. Problem w tym, że wyciąg z banku takim plikiem nie jest: kolumny są inne, wpłaty jednej osoby rozrzucone po całym miesiącu, a obok nich operacje, które fakturami nie są.
Darmowy program Suma Wpłat robi ten krok pośredni. Czyta plik pobrany z banku, grupuje wpłaty po osobach i zapisuje gotowy arkusz z danymi nabywcy, kwotami, datami i formą płatności. Możesz wybrać, których klientów uwzględnić.
Jak to wygląda w praktyce
Pobierz z banku listę operacji
Wyeksportuj z Saldeo bazę kontrahentów
Potrzebna do porównania nazwisk. Bez niej program też zadziała, ale nie ostrzeże przed dublem.
Uruchom analizę i sprawdź raport
Zanim wystawisz faktury, warto spojrzeć na kontrolę kompletności: pokazuje CAŁY wyciąg rozłożony na kategorie z sumami kontrolnymi.
Wygeneruj plik importu i wczytaj go w Saldeo
Program zapisuje arkusz w formacie, który Saldeo przyjmuje bez przeróbek.
Najczęstszy problem: zdublowany kontrahent
Jeśli w Saldeo klient figuruje jako „Kowalska Anna”, a przelew podpisany jest „Anna Kowalska”, import potrafi założyć drugą kartę tej samej osoby. Potem trzeba je scalać ręcznie.
Program porównuje listę z wyciągu z Twoją bazą kontrahentów i ostrzega o takich przypadkach zawczasu: odwrócona kolejność imienia i nazwiska, literówka, inna forma zapisu.
Saldeo nie jest wymagane
Sam raport wpłat działa niezależnie od tego, w czym wystawiasz faktury. Import do Saldeo to dodatek dla tych, którzy z niego korzystają.
Pobierz i sprawdź na swoim wyciągu
Program jest bezpłatny, ma otwarty kod i liczy wszystko na Twoim komputerze.
Projekt nieoficjalny, niepowiązany z Saldeo Smart